招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2515元 (2026-02-27) 基金经理滕越王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2642 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-02-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-13 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-11 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-02-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-03 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-29 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-28 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-23 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-22 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-14 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-31 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |