招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-10-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-10-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-09-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-09-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-09-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-18 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-17 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-09-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-11 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-09-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-09-09 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-08 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-07 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-04 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-09-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-01 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-31 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-28 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-19 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-31 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |