招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2165元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3691 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合(019698) |
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招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-23 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-12 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-11 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-09 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-21 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-20 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-18 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-13 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-06 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |