招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2542元 (2026-03-06) 基金经理滕越王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 持仓换手率31.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2448 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-03 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-26 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-25 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-13 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-12 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-11 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-02-10 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-09 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-06 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-02-03 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-28 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-23 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-16 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-12 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-08 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-06 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-05 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-31 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-18 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |