招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2344元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (3161 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-01 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-18 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-15 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-11 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-07 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-29 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-22 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-17 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-15 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-08 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-07 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-02 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-31 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-25 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |