招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2500元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (3101 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.31亿 | 29.07% |
| (其中) 股票 | 6.31亿 | 29.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.79亿 | 63.60% |
| (其中) 债券 | 13.79亿 | 63.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.27亿 | 5.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,776.69万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 408.42万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 17.59% |
| 金融业 | 3,006.62万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,790.34万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 1,802.83万 | 0.83% |
| 采矿业 | 1,775.48万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 1,405.49万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,079.51万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649.15万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 319.85万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.57%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,754.18万 | 1.73% |
| 非日常生活消费品 | 2,823.70万 | 1.30% |
| 医疗保健 | 891.70万 | 0.41% |
| 原材料 | 723.20万 | 0.33% |
| 能源 | 721.91万 | 0.33% |
| 日常消费品 | 696.38万 | 0.32% |
| 工业 | 682.13万 | 0.31% |
| 房地产 | 656.56万 | 0.30% |
| 金融 | 634.36万 | 0.29% |
| 信息技术 | 491.85万 | 0.23% |
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