招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1971元 (2025-12-15) 基金经理滕越王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 持仓换手率31.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2343 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 27.05% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 27.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.87亿 | 68.29% |
| (其中) 债券 | 5.87亿 | 68.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.07万 | 1.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,799.70万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 797.27万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 15.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617.50万 | 1.88% |
| 采矿业 | 1,502.63万 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 675.71万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 607.92万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 330.37万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,143.18万 | 1.33% |
| 通信服务 | 981.07万 | 1.14% |
| 工业 | 762.65万 | 0.89% |
| 金融 | 730.16万 | 0.85% |
| 能源 | 548.46万 | 0.64% |
| 医疗保健 | 532.44万 | 0.62% |
| 信息技术 | 480.24万 | 0.56% |
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