招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2370元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3039 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.59亿 | 26.24% |
| (其中) 股票 | 5.59亿 | 26.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.49亿 | 72.77% |
| (其中) 债券 | 15.49亿 | 72.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,275.94万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 830.47万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 15.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,527.02万 | 1.19% |
| 采矿业 | 1,899.90万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,615.47万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 981.33万 | 0.46% |
| 金融业 | 758.28万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 731.52万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 533.45万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.03%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,151.72万 | 1.48% |
| 非日常生活消费品 | 2,738.75万 | 1.29% |
| 原材料 | 1,962.12万 | 0.92% |
| 信息技术 | 909.09万 | 0.43% |
| 医疗保健 | 820.98万 | 0.39% |
| 工业 | 814.79万 | 0.38% |
| 日常消费品 | 660.12万 | 0.31% |
| 房地产 | 640.06万 | 0.30% |
| 金融 | 586.04万 | 0.28% |
| 能源 | 547.75万 | 0.26% |
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