招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2222元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (2687 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-10-12 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-10-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-10-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-09-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-29 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-09-28 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-09-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-21 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-18 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-09-16 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-15 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-14 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-11 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-09-10 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-09-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-09-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-09-01 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-31 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-27 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-25 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-21 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-19 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-18 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-17 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-14 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-13 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-10 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-05 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-31 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-30 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-29 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-28 | 1.2202元 | 1.2202元 |