招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2370元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3039 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-19 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-18 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-17 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-14 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-13 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-10 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-05 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-31 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-30 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-29 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-28 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-27 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-23 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-15 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-14 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-10 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-08 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-07 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-23 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-12 | 1.2301元 | 1.2301元 |