招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2294元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3529 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-23 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-12 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-05 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-01 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-18 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-15 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-11 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-07 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-29 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-22 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |