招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2124元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2565 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.25% | 5.58亿元 | 3.16亿元 | 5.59亿元 | 13.93亿元 |
| 2025-12-31 | 15.87% | 3.25亿元 | 6,019.99万元 | 3.51亿元 | 7.89亿元 |
| 2025-06-30 | 31.17% | 2,581.81万元 | 2,566.90万元 | 4,931.19万元 | 8,742.65万元 |
| 2024-12-31 | 38.99% | 9,169.33万元 | 5,488.13万元 | 4,010.99万元 | 9,921.53万元 |