招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2563元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2978 / 9161) |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 295.31万元 | 0.60% | 73.83万元 | 0.15% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 50.60万元 | 0.60% | 12.65万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 229.75万元 | 0.60% | 57.44万元 | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 142.09万元 | 0.60% | 35.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |