招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2207元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2700 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 019698 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-14 | |
| 总份额 | 16.23亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019698 | 019699 |
| 子基金份额 | 11.41亿 份 (2026-06-30) | 4.82亿 份 (2026-06-30) |