招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2501元 (2026-03-03) 基金经理滕越王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 持仓换手率31.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2444 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 0.83% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25% |
| 2025 | 0.82% | 1.20% | 1.09% | -0.58% | 1.65% | 1.86% | 1.12% | 2.42% | 1.26% | 0.26% | -0.69% | 1.04% | 12.03% |
| 2024 | 0.06% | 1.42% | 0.14% | 0.64% | 0.60% | -0.17% | 0.43% | -0.97% | 3.64% | 0.60% | 0.80% | 0.06% | 7.40% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% | -- |