招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2207元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2700 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合C |
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 13.93亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 14.59亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 7.89亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5.16亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 8,742.65万 | 7,619.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,488.94万 | 7,615.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9,921.53万 | 9,180.65万元 | -- |