估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家添利A
(019684.jj )
申
基金经理
陈佳昀
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2023-10-18
总资产规模
7.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2289
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.20%
(575 / 7439)
相关基金:
主从基金:
万家添利C
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