万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2303元 (2026-06-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (477 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家添利(161908) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家添利A(019684) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |