万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2335元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (510 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家添利(161908) |
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万家添利A(019684) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 0.10% | -0.96% | 0.24% | -0.86% | -0.90% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.60% |
| 2025 | 0.84% | 0.81% | -0.66% | -0.83% | 0.79% | 1.97% | 1.05% | 2.15% | 0.84% | 0.78% | 0.06% | 0.53% | 8.60% |
| 2024 | -2.49% | 2.97% | 0.17% | 2.26% | 1.30% | -1.21% | -1.86% | -1.79% | 5.08% | 0.30% | 1.76% | 1.49% | 7.99% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -0.85% | 0.27% | -0.48% |