万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2357元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (441 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家添利(161908) |
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万家添利A(019684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-11-12 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |