万家添利A(019684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2026-08-21 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 546.64万元 | 0.40% | 204.99万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 546.64万元 | 0.40% | 204.99万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 273.60万元 | 0.40% | 102.60万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 273.60万元 | 0.40% | 102.60万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 135.91万元 | 0.40% | 50.97万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 135.91万元 | 0.40% | 50.97万元 | 0.15% |
| 2024-11-12 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-11-12 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |