万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2357元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (441 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家添利(161908) |
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万家添利A(019684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-07 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-30 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-28 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-23 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-17 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-15 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-14 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-10 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-07 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-30 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-25 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-23 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-18 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-12 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-11 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |