万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2357元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (441 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家添利(161908) |
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万家添利A(019684) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 万家添利 | |
| 场内简称 | 万家添利LOF | |
| 基金主代码 | 161908 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2011-06-02 | |
| 总份额 | 13.28亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、可转换债券投资策略；7、股票等权益类资产投资策略；8、信用债券投资的风险管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家添利A | 万家添利C |
| 子基金场内简称 | 万家添利LOF | |
| 子基金代码 | 019684 | 161908 |
| 子基金份额 | 11.87亿 份 (2026-03-31) | 1.40亿 份 (2026-03-31) |