万家添利A(019684) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 7.24亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 14.78亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 10.87亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 8.23亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 10.80亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 10.89亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8.19亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.04亿 | 1.85亿元 | -- |