万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2364元 (2026-05-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (450 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家添利(161908) |
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万家添利A(019684) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 14.78亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 10.87亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 8.23亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 10.80亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 10.89亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8.19亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.04亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.05亿 | 1.88亿元 | -- |