万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2371元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (432 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家添利(161908) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家添利A(019684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-22 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-17 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-06 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-03 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-01 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-23 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-15 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-11 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-05 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-02 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-01 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-27 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-22 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |