中航瑞安利率债三个月定开债C (019669.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债A |
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0141元 | 1.0461元 |
| 2026-02-09 | 1.0137元 | 1.0457元 |
| 2026-02-06 | 1.0133元 | 1.0453元 |
| 2026-02-05 | 1.0129元 | 1.0449元 |
| 2026-01-30 | 1.0124元 | 1.0444元 |
| 2026-01-23 | 1.0117元 | 1.0437元 |
| 2026-01-16 | 1.0107元 | 1.0427元 |
| 2026-01-09 | 1.0090元 | 1.0410元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.0418元 |
| 2025-12-26 | 1.0108元 | 1.0428元 |
| 2025-12-19 | 1.0106元 | 1.0426元 |
| 2025-12-12 | 1.0092元 | 1.0412元 |
| 2025-12-05 | 1.0085元 | 1.0405元 |
| 2025-11-28 | 1.0097元 | 1.0417元 |
| 2025-11-21 | 1.0106元 | 1.0426元 |
| 2025-11-14 | 1.0104元 | 1.0424元 |
| 2025-11-07 | 1.0095元 | 1.0415元 |
| 2025-11-04 | 1.0103元 | 1.0423元 |
| 2025-11-03 | 1.0105元 | 1.0425元 |
| 2025-10-31 | 1.0104元 | 1.0424元 |
| 2025-10-30 | 1.0096元 | 1.0416元 |
| 2025-10-24 | 1.0071元 | 1.0391元 |
| 2025-10-17 | 1.0075元 | 1.0395元 |
| 2025-10-10 | 1.0059元 | 1.0379元 |
| 2025-09-30 | 1.0058元 | 1.0378元 |
| 2025-09-26 | 1.0055元 | 1.0375元 |
| 2025-09-19 | 1.0061元 | 1.0381元 |
| 2025-09-12 | 1.0057元 | 1.0377元 |
| 2025-09-05 | 1.0079元 | 1.0399元 |
| 2025-08-29 | 1.0071元 | 1.0391元 |
| 2025-08-22 | 1.0067元 | 1.0387元 |
| 2025-08-15 | 1.0079元 | 1.0399元 |
| 2025-08-08 | 1.0096元 | 1.0416元 |
| 2025-08-01 | 1.0088元 | 1.0408元 |
| 2025-07-30 | 1.0081元 | 1.0401元 |
| 2025-07-29 | 1.0070元 | 1.0390元 |
| 2025-07-28 | 1.0081元 | 1.0401元 |
| 2025-07-25 | 1.0072元 | 1.0392元 |
| 2025-07-18 | 1.0088元 | 1.0408元 |
| 2025-07-11 | 1.0083元 | 1.0403元 |
| 2025-07-04 | 1.0097元 | 1.0417元 |
| 2025-06-30 | 1.0084元 | 1.0404元 |
| 2025-06-27 | 1.0086元 | 1.0406元 |
| 2025-06-20 | 1.0088元 | 1.0408元 |
| 2025-06-13 | 1.0176元 | 1.0396元 |
| 2025-06-06 | 1.0174元 | 1.0394元 |
| 2025-05-30 | 1.0161元 | 1.0381元 |
| 2025-05-23 | 1.0166元 | 1.0386元 |
| 2025-05-16 | 1.0159元 | 1.0379元 |
| 2025-05-09 | 1.0178元 | 1.0398元 |