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公告
中航瑞安利率债三个月定开债C
(019669.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
茅勇峰
汪术勤
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-22
总资产规模
1,152.37
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0211
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-20
)
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主从基金:
中航瑞安利率债三个月定开债(019668)
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 历史资产组合