中航瑞安利率债三个月定开债C (019669.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债A |
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,155.21 | 1,144.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,210.98 | 1,204.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,249.74 | 2,231.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,352.06 | 2,329.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,413.74 | 2,348.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,385.05 | 2,368.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,705.61 | 2,673.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,721.95 | 2,713.00元 | -- |