中航瑞安利率债三个月定开债C (019669.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债A |
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航瑞安利率债三个月定开债 | |
| 基金主代码 | 019668 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-21 | |
| 总份额 | 30.00亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 中航瑞安利率债三个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019668 | 019669 |
| 子基金份额 | 30.00亿 份 (2025-12-31) | 1,144.00 份 (2025-12-31) |