中航瑞安利率债三个月定开债C (019669.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 455.74万元 | 0.30% | 75.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,155.10万元 | 0.30% | 192.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 696.31万元 | 0.30% | 116.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |