中航瑞安利率债三个月定开债C (019669.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0200元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.16% | 0.22% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% |
| 2025 | 0.04% | -0.73% | -0.10% | 0.63% | -0.02% | 0.23% | -0.03% | -0.10% | -0.13% | 0.46% | -0.07% | 0.010% | 0.19% |
| 2024 | 0.15% | 0.14% | 0.17% | 0.10% | 0.30% | 0.49% | 0.34% | 0.03% | 0.13% | 0.13% | 0.61% | 1.31% | 3.96% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% |