中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债C |
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0122元 | 1.0442元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.0452元 |
| 2025-12-19 | 1.0130元 | 1.0450元 |
| 2025-12-12 | 1.0116元 | 1.0436元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.0428元 |
| 2025-11-28 | 1.0121元 | 1.0441元 |
| 2025-11-21 | 1.0130元 | 1.0450元 |
| 2025-11-14 | 1.0128元 | 1.0448元 |
| 2025-11-07 | 1.0119元 | 1.0439元 |
| 2025-11-04 | 1.0127元 | 1.0447元 |
| 2025-11-03 | 1.0129元 | 1.0449元 |
| 2025-10-31 | 1.0128元 | 1.0448元 |
| 2025-10-30 | 1.0120元 | 1.0440元 |
| 2025-10-24 | 1.0095元 | 1.0415元 |
| 2025-10-17 | 1.0099元 | 1.0419元 |
| 2025-10-10 | 1.0083元 | 1.0403元 |
| 2025-09-30 | 1.0082元 | 1.0402元 |
| 2025-09-26 | 1.0079元 | 1.0399元 |
| 2025-09-19 | 1.0085元 | 1.0405元 |
| 2025-09-12 | 1.0081元 | 1.0401元 |
| 2025-09-05 | 1.0103元 | 1.0423元 |
| 2025-08-29 | 1.0095元 | 1.0415元 |
| 2025-08-22 | 1.0091元 | 1.0411元 |
| 2025-08-15 | 1.0103元 | 1.0423元 |
| 2025-08-08 | 1.0120元 | 1.0440元 |
| 2025-08-01 | 1.0111元 | 1.0431元 |
| 2025-07-30 | 1.0104元 | 1.0424元 |
| 2025-07-29 | 1.0093元 | 1.0413元 |
| 2025-07-28 | 1.0104元 | 1.0424元 |
| 2025-07-25 | 1.0095元 | 1.0415元 |
| 2025-07-18 | 1.0111元 | 1.0431元 |
| 2025-07-11 | 1.0106元 | 1.0426元 |
| 2025-07-04 | 1.0119元 | 1.0439元 |
| 2025-06-30 | 1.0106元 | 1.0426元 |
| 2025-06-27 | 1.0107元 | 1.0427元 |
| 2025-06-20 | 1.0109元 | 1.0429元 |
| 2025-06-13 | 1.0197元 | 1.0417元 |
| 2025-06-06 | 1.0194元 | 1.0414元 |
| 2025-05-30 | 1.0182元 | 1.0402元 |
| 2025-05-23 | 1.0186元 | 1.0406元 |
| 2025-05-16 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2025-05-09 | 1.0198元 | 1.0418元 |
| 2025-04-30 | 1.0181元 | 1.0401元 |
| 2025-04-28 | 1.0166元 | 1.0386元 |
| 2025-04-25 | 1.0163元 | 1.0383元 |
| 2025-04-18 | 1.0169元 | 1.0389元 |
| 2025-04-11 | 1.0170元 | 1.0390元 |
| 2025-04-03 | 1.0154元 | 1.0374元 |
| 2025-03-28 | 1.0117元 | 1.0337元 |
| 2025-03-21 | 1.0204元 | 1.0324元 |