中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0164元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债C |
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.01 元 | 30.00亿 | 3,000.00万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.01 元 | 30.00亿 | 3,000.00万元 | 0.98% | |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 30.00亿 | 3,000.01万元 | 0.98% | 1.18% |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.002 元 | 66.00亿 | 1,320.00万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |