中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债C |
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.49亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 30.49亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 916.62万 | 0.30% |
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