中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债C |
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 134.00 | 2,262.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 123.00 | 2,510.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 134.00 | 2,267.03万元 | -- |