中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债C |
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 30.55亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 30.37亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 30.25亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 30.32亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 30.35亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 30.88亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.24亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 30.38亿 | 30.00亿元 | -- |