中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞安利率债三个月定开债C |
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06% | -0.72% | -0.08% | 0.63% | 0.010% | 0.24% | -0.02% | -0.09% | -0.13% | 0.46% | -0.07% | 0.010% | 0.29% |
| 2024 | 0.14% | 0.14% | 0.18% | 0.11% | 0.31% | 0.50% | 0.35% | 0.05% | 0.14% | 0.14% | 0.63% | 1.33% | 4.08% |