易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-24 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |