易方达兴利180天持有债券C (019663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0930元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1418 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券(019662) |
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-24 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |