易方达兴利180天持有债券C (019663.jj ) 申	基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模2.32亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0978元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1386 / 7450)
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史分红派息及拆分数据列表

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