易方达兴利180天持有债券C (019663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1410 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券(019662) |
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |