易方达兴利180天持有债券C(019663) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2.32亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.80亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.51亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9.37亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.07亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.29亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.60亿 | 2.53亿元 | -- |