易方达兴利180天持有债券C (019663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1410 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券(019662) |
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.80亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.51亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9.37亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.07亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.29亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.60亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.02亿 | 1.98亿元 | -- |