易方达兴利180天持有债券C (019663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0870元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1438 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券(019662) |
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.21% | 0.50% | 0.14% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 2025 | 0.22% | -0.26% | 0.26% | 0.50% | 0.17% | 0.41% | -0.05% | -0.16% | -0.17% | 0.18% | 0.09% | 0.30% | 1.50% |
| 2024 | -- | -- | 0.10% | 0.62% | 0.49% | 1.12% | 0.40% | 0.04% | 0.05% | 0.53% | 0.91% | 1.48% | 5.87% |