易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.40亿 | 97.13% |
| (其中) 债券 | 25.63亿 | 94.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,640.98万 | 2.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,500.16万 | 1.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,460.94万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,847.82万 | 0.68% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.40亿 | 97.13% |
| (其中) 债券 | 25.63亿 | 94.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,640.98万 | 2.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,500.16万 | 1.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,460.94万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,847.82万 | 0.68% |