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净值&收盘价
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概况
公告
易方达兴利180天持有债券C
(019663.jj )
申
基金经理
纪玲云
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
2.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0978
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.07%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.92%
(1386 / 7450)
相关基金:
主从基金:
易方达兴利180天持有债券A
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 基金投资策略和运作
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