汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3010 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券C |
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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.26亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.27亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.28亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9,826.51万 | 9,293.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.05亿 | 9,934.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,645.93万 | 8,302.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,052.91万 | 5,830.20万元 | -- |