汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3366 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券C |
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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.13% | 0.21% | 0.17% | 0.16% | 0.08% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.07% | -- | -- | 1.33% |
| 2025 | 0.09% | 0.009% | 0.25% | 0.27% | 0.16% | 0.17% | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.22% | 0.07% | 0.15% | 1.69% |
| 2024 | 0.72% | 1.02% | 0.12% | 0.30% | 0.23% | 0.25% | 0.24% | 0.05% | 0.02% | 0.20% | 0.42% | 0.55% | 4.20% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% | 1.13% |