汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0818元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3097 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券C |
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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.69亿 | 83.27% |
| (其中) 债券 | 92.69亿 | 83.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 17.91亿 | 16.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.28万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 6,884.03万 | 0.62% |
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