汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3366 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券C |
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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80.22% | 19.78% | 5,878.00 | 8.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,162.00 | 7.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,557.00 | 8.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.87% | 20.13% | 740.00 | 14.15万元 | -- |