汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3366 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券C |
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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0855元 | 1.0858元 |
| 2026-10-15 | 1.0854元 | 1.0857元 |
| 2026-10-14 | 1.0854元 | 1.0857元 |
| 2026-10-13 | 1.0853元 | 1.0856元 |
| 2026-10-12 | 1.0852元 | 1.0855元 |
| 2026-10-09 | 1.0850元 | 1.0853元 |
| 2026-10-08 | 1.0849元 | 1.0852元 |
| 2026-09-30 | 1.0847元 | 1.0850元 |
| 2026-09-29 | 1.0847元 | 1.0850元 |
| 2026-09-28 | 1.0845元 | 1.0848元 |
| 2026-09-24 | 1.0844元 | 1.0847元 |
| 2026-09-23 | 1.0843元 | 1.0846元 |
| 2026-09-22 | 1.0843元 | 1.0846元 |
| 2026-09-21 | 1.0842元 | 1.0845元 |
| 2026-09-18 | 1.0841元 | 1.0844元 |
| 2026-09-17 | 1.0840元 | 1.0843元 |
| 2026-09-16 | 1.0840元 | 1.0843元 |
| 2026-09-15 | 1.0839元 | 1.0842元 |
| 2026-09-14 | 1.0839元 | 1.0842元 |
| 2026-09-11 | 1.0838元 | 1.0841元 |
| 2026-09-10 | 1.0837元 | 1.0840元 |
| 2026-09-09 | 1.0837元 | 1.0840元 |
| 2026-09-08 | 1.0837元 | 1.0840元 |
| 2026-09-07 | 1.0836元 | 1.0839元 |
| 2026-09-04 | 1.0835元 | 1.0838元 |
| 2026-09-03 | 1.0834元 | 1.0837元 |
| 2026-09-02 | 1.0834元 | 1.0837元 |
| 2026-09-01 | 1.0834元 | 1.0837元 |
| 2026-08-31 | 1.0833元 | 1.0836元 |
| 2026-08-28 | 1.0832元 | 1.0835元 |
| 2026-08-27 | 1.0831元 | 1.0834元 |
| 2026-08-26 | 1.0831元 | 1.0834元 |
| 2026-08-25 | 1.0831元 | 1.0834元 |
| 2026-08-24 | 1.0831元 | 1.0834元 |
| 2026-08-21 | 1.0829元 | 1.0832元 |
| 2026-08-20 | 1.0829元 | 1.0832元 |
| 2026-08-19 | 1.0829元 | 1.0832元 |
| 2026-08-18 | 1.0829元 | 1.0832元 |
| 2026-08-17 | 1.0828元 | 1.0831元 |
| 2026-08-14 | 1.0827元 | 1.0830元 |
| 2026-08-13 | 1.0827元 | 1.0830元 |
| 2026-08-12 | 1.0826元 | 1.0829元 |
| 2026-08-11 | 1.0825元 | 1.0828元 |
| 2026-08-10 | 1.0826元 | 1.0829元 |
| 2026-08-07 | 1.0824元 | 1.0827元 |
| 2026-08-06 | 1.0823元 | 1.0826元 |
| 2026-08-05 | 1.0823元 | 1.0826元 |
| 2026-08-04 | 1.0822元 | 1.0825元 |
| 2026-08-03 | 1.0822元 | 1.0825元 |
| 2026-07-31 | 1.0821元 | 1.0824元 |