汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0709元 (2025-12-19) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2224 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 257.50万元 | 0.20% | 64.38万元 | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 59.05万元 | 0.20% | 14.76万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 33.16万元 | 0.20% | 8.29万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |