汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3366 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券C |
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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.0003 元 | 2.12亿 | 6.35万元 | 0.03% | 0.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |