国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5526元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率28.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.55% (318 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5526元 | 3.5526元 |
| 2026-07-09 | 3.7847元 | 3.7847元 |
| 2026-07-08 | 3.4561元 | 3.4561元 |
| 2026-07-07 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-07-06 | 3.3597元 | 3.3597元 |
| 2026-07-03 | 3.3914元 | 3.3914元 |
| 2026-07-02 | 3.4959元 | 3.4959元 |
| 2026-07-01 | 3.8296元 | 3.8296元 |
| 2026-06-30 | 3.8034元 | 3.8034元 |
| 2026-06-29 | 3.7001元 | 3.7001元 |
| 2026-06-26 | 3.4331元 | 3.4331元 |
| 2026-06-25 | 3.3209元 | 3.3209元 |
| 2026-06-24 | 3.2309元 | 3.2309元 |
| 2026-06-23 | 3.0746元 | 3.0746元 |
| 2026-06-22 | 3.0754元 | 3.0754元 |
| 2026-06-18 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-06-17 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2026-06-16 | 2.7553元 | 2.7553元 |
| 2026-06-15 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2026-06-12 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-06-11 | 2.6857元 | 2.6857元 |
| 2026-06-10 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-06-09 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-06-08 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-06-05 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-06-04 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-06-03 | 2.3847元 | 2.3847元 |
| 2026-06-02 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-06-01 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-05-29 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-05-28 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-05-27 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-05-26 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-05-25 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-05-22 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-05-21 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-05-20 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-05-19 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-05-18 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-05-15 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-05-14 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-05-13 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-05-12 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-05-11 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-05-08 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-05-07 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-05-06 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-04-30 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-04-29 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-04-28 | 1.9689元 | 1.9689元 |