国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5669元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率9.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.52% (866 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-10 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-12-08 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-05 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-04 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-12-03 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-02 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-01 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-11-28 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-11-27 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-11-26 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-11-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-11-21 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-11-20 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-11-19 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-11-18 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-11-17 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-11-14 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-13 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-11-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-11-11 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-11-10 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-11-07 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-11-06 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-11-05 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-11-04 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-11-03 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-10-31 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-10-30 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-10-29 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-10-28 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-10-27 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-10-24 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-10-23 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-10-22 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-10-21 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-10-20 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-10-17 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-10-16 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-10-15 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-10-14 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-10-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-10-10 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-10-09 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-09-30 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-09-29 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-09-26 | 1.5798元 | 1.5798元 |