国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8494元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率9.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.45% (815 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 7,564.07万 | 4,766.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 7,857.76万 | 4,900.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,481.52万 | 2,199.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,262.55万 | 2,050.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,245.57万 | 2,092.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,317.10万 | 1,313.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,103.24万 | 1,267.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,016.15万 | 1,117.76万元 | -- |