国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6326元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率48.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.69% (225 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.28% | 5.59亿元 | 4.14亿元 | -- | 4.30亿元 |
| 2025-12-31 | 28.11% | 2.59亿元 | 1.07亿元 | -- | 7,564.07万元 |
| 2025-06-30 | 9.59% | 298.26万元 | 464.02万元 | -- | 2,481.52万元 |
| 2024-12-31 | 22.72% | 3,173.38万元 | 766.62万元 | -- | 2,245.57万元 |