国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5480元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率28.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.91% (516 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 28.11% | 2.59亿元 | 1.07亿元 | -- | 7,564.07万元 |
| 2025-06-30 | 9.59% | 298.26万元 | 464.02万元 | -- | 2,481.52万元 |
| 2024-12-31 | 22.72% | 3,173.38万元 | 766.62万元 | -- | 2,245.57万元 |
| 2024-06-30 | 31.86% | 438.57万元 | 440.59万元 | -- | 1,103.24万元 |