国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0683元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率28.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.01% (746 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.37万元 | 0.50% | 2.47万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.18万元 | 0.50% | 2,367.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.41万元 | 0.50% | 2,814.00元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5,096.00元 | 0.50% | 1,019.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |