国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5441元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率28.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.14% (504 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-05-21 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-05-20 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-05-19 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-05-18 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-05-15 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-05-14 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-05-13 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-05-12 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-05-11 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-05-08 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-05-07 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-05-06 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-04-30 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-04-29 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-04-28 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-27 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-04-24 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-23 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-04-22 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-04-21 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-20 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-04-17 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-04-16 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-15 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-04-14 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-04-13 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-04-10 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-04-09 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-04-08 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-07 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-03 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-02 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-01 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-31 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-03-30 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-03-27 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-26 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-25 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-03-24 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-03-23 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-20 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-03-19 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-03-18 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-03-17 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-03-16 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-03-13 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-12 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-03-11 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-03-10 | 1.7891元 | 1.7891元 |