国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5193元 (2025-12-10) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率9.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (984 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.56亿 | 67.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 322.10万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 322.10万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 17.29% |
| 4 | 其他资产 | 1.74亿 | 15.40% |
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