国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8494元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率9.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.45% (815 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-02-12 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-02-11 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-02-10 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-02-09 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-02-06 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-02-05 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-02-04 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-02-03 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-02-02 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-01-30 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-01-29 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-01-28 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-01-27 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-01-26 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-01-23 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-01-22 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-01-21 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-01-20 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-01-19 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-01-16 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-01-15 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-01-14 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-01-13 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-01-12 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-01-09 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-01-08 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-01-07 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-01-06 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-01-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-12-31 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-30 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-12-26 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-25 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-12-24 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-12-23 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-12-22 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-12-19 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-12-18 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-17 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-12-16 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-12-15 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-12-12 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-10 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-12-08 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-05 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-04 | 1.4919元 | 1.4919元 |