国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6326元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率48.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.69% (225 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-09-10 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-09-09 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-09-08 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-09-07 | 2.7325元 | 2.7325元 |
| 2026-09-04 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2026-09-03 | 2.7217元 | 2.7217元 |
| 2026-09-02 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2026-09-01 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-08-31 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-08-28 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-08-27 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-08-26 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2026-08-25 | 2.8268元 | 2.8268元 |
| 2026-08-24 | 2.8913元 | 2.8913元 |
| 2026-08-21 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-08-20 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-08-19 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-08-18 | 3.1604元 | 3.1604元 |
| 2026-08-17 | 3.0985元 | 3.0985元 |
| 2026-08-14 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-08-13 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-08-12 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-08-11 | 2.9477元 | 2.9477元 |
| 2026-08-10 | 3.0279元 | 3.0279元 |
| 2026-08-07 | 2.9392元 | 2.9392元 |
| 2026-08-06 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-08-05 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2026-08-04 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-08-03 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-07-31 | 2.6698元 | 2.6698元 |
| 2026-07-30 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-07-29 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-07-28 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-07-27 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-07-24 | 2.9346元 | 2.9346元 |
| 2026-07-23 | 2.8545元 | 2.8545元 |
| 2026-07-22 | 2.9673元 | 2.9673元 |
| 2026-07-21 | 3.0193元 | 3.0193元 |
| 2026-07-20 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-07-17 | 2.7759元 | 2.7759元 |
| 2026-07-16 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2026-07-15 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2026-07-14 | 3.3774元 | 3.3774元 |
| 2026-07-13 | 3.3969元 | 3.3969元 |
| 2026-07-10 | 3.5526元 | 3.5526元 |
| 2026-07-09 | 3.7847元 | 3.7847元 |
| 2026-07-08 | 3.4561元 | 3.4561元 |
| 2026-07-07 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-07-06 | 3.3597元 | 3.3597元 |